经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位净值，是计算基金单位转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（）

判断题查看答案

基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。

判断题查看答案

开放式基金单位净值，应当按照（）闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。

单选题查看答案

开放式基金单位净值，应当按照开放日闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。

判断题查看答案

（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

单选题查看答案

计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。

多选题查看答案

根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）

单选题查看答案

基金资产净值是基金按份额交易价格的内在价值和计算依据。

判断题查看答案

计算基金单位资产净值的方法有（）。

多选题查看答案