判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）
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如果股票种类足够多时，可以把所有的非系统风险分散掉
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等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。
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在采用一元直线回归法进行成本性态分析时，如果业务量（X）与成本（Y）完全正相关，即成本性态模型完全可以用Y=a+bx表示，则相关系数（r）的值必然（）。
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如果公司股东持有竞争对手的股票，则可以分散的风险是（）
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可分散风险可通过（）来消减，而不可分散风险由（）而产生，它对所有股票都有影响，不能通过证券组合而消除。
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当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）
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假定利润的变动与股票市值的变动正相关，最佳资本结构的判断标准有：（）
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公司的经营状况应该与公司股票的市场价格成正相关的关系，即公司经营好的，股票价格一定上升。
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