风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。

证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

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未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

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期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。

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实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点估计值。

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实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小(最优)的点估计值。（）。

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詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）

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证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（）

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在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

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在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。

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