未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。

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证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

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基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

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基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

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实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点估计值。

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实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小(最优)的点估计值。（）。

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实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。（）

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期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。

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给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。

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