简答题

作为网点的营业经理应如何加强网点的空白重要凭证管理,防范风险?

正确答案

(1)空白重要凭证领用方面:
A.实行计划管理,严格控制柜员空白重要凭证领用量,不得超过一周用量;
B.应根据柜员经办具体业务领用相应凭证;
C.非业务人员不得领用使用空白重要凭证。
(2)保管使用方面:
A.加强日常监督,发现跳号使用、错用、预先在空白重要凭证上加盖业务印章、手工填写涂改电脑打印凭证等问题的要及时制止,并对发生问题的原因必须追查到底;
B.对构成支付要素的空白重要凭证必须严格实行分管、分用原则;
C.定期或不定期对柜员的空白重要凭证库存及保管、使用、出售等情况进行检查;
D.对作废、停用凭证和单位缴回的未用、作废凭证要及时作切角、打洞处理,按规定集中上缴。
(3)凭证出售方面:
A.指定专人负责对外出售空白重要凭证;
B.监督经办人员及时将出售凭证的号码输入机内,严格实行销号控制;
C.监督柜员不得将空白重要凭证出售给非工行开户客户。

答案解析

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