A对
B错
一个只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。
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某投资者对风险毫不在意,只关心期望收益率,那么该投资者无差异曲线(默认横坐标为方差,纵坐标为期望收益率)为()。
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每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。()
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投资者可以根据自己对收益率和方差(风险)的偏好,选择自己最满意的组合。()
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马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为:如果两种证券组合具有相同的收益率方差,那么投资者总是选择期望收益率高的组合。()
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一投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险。那么该投资者无差异曲线为()。
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某投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险,那么该投资者无差异曲线①为()。
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最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。()
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在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。()
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