简答题

假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险,购买了20张执行汇率为$0.900/£的欧式欧元看跌期权,期权费为每欧元O.02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0.850/£,计算该公司的损益结果。

正确答案

公司在期权市场盈利$35500。即(0.8784-0.850)*1250000=35500。

答案解析

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  • 假定你于20X1年11月末对一个新客户(Z公司)的应收账款进行函证。11月30日的应收账款余额为980156元,明细账户为210户,你从中抽取了60户进行函证,其余额为677220元。函证的对象中除了9户以外,其余均收到回函(计51份)。在这些回函中,指出有差异的有10份,对于产生差异的原因这些企业分别解释为: (1)我们(Y公司)所欠的货款(余额10万元)已于10月20日付清。 (2)我们(X公司)所欠的货款(余额20万元)已于11月10日付清。 (3)我们(W公司)尚未收到货物。 (4)我们(V公司)曾于9月份预付过货款20万元,这笔货款足以抵付账户所示的欠款19万元。

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