一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）

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一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（）

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与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

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与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。

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证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。（）

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传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

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描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。

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