多选题

日终时,柜员尾箱封包后集中放入上解专用的箱(包),由()双人双锁后与押运人员办理交接。

A单位负责人

B一般柜员

C会计主管

D现金柜员

正确答案

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答案解析

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  • 营业终了,柜员账务处理完毕,()负责对柜员尾箱进行卡大把,无误后,在《现金库存登记簿》复核处签章,对尾箱落锁集中上解或入库保管。

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  • 营业终了,()应认真核对柜员尾箱中的现金和重要空白凭证,核对无误后连同印章、柜员卡等监督封箱(包),并入库或集中上解。

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  • 营业终了,柜员尾箱入库或集中上解,()由柜员妥善保管,可不随箱(包)上解.

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  • 柜员在日终或当班结束工作时,应对发生的现金收付及时进行核对,双人清点,无误后,()封箱上锁,入库保管,不得随意放置。若次班不是该柜员上班,核对尾箱余额相符后办理交接手续。非营业时间不准办理现金出库。

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  • 接收的小额支付定期借记业务,在回执期限内均由系统日终时(),不需人工干预。

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  • 接收的小额支付定期借记业务,在()期限内均由系统日终时自动进行扣款处理和业务发送,不需人工干预。

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  • 在每个定期结息日,系统在日终时自动结息处理。营业网点于结息日(季末月20日)后的()打印批量结息资料。

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  • 柜员在日终业务结束后,必须确保当日发生的()核对相符。

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  • 营业终了,应将柜员卡由会计主管监督封箱(包)后,随款箱上解,或使用人自行随身携带保管,不得置于营业场所。

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