日终时，柜员尾箱封包后集中放入上解专用的箱（包），由会计主管和（）双人双锁后与押运人员办理交接。

日终时，会计主管需根据机构上解或下拨款项的实际情况，核查（）的余额，确保资金的安全性。

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领用凭证需及时入库，当日日终时不得有（）状态的凭证。

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中午休班时，柜员根据现金收付情况进行现金轧记，屏打尾箱金额与尾箱中现金实物进行核对，并由会计主管（或指定专人）对柜员钞箱进行（）复核，无误后，在屏幕打印的柜员尾箱数额单上签字确认。

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前台服务员在挂帐操作时，应先在PMS系统中入账，再打印《杂项转账单》，最后请客人签字确认；《杂项转账单》白联随当日帐单封包给财务，红联放入相应客账袋内；如果入账项目涉及到其他部门的赔偿事宜，（），作为物品补充的凭证。

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印制发票企业和生产发票防伪专用品企业印制、生产完毕的成品，以及印制发票企业购进的发票防伪专用品，应按规定验收后专库妥善保管，不得丢失。次品、废品应报经（）批准集中销毁。

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杯子清洗消毒过程中，杯子必须放入专用消毒池浸泡15分钟。使用84消毒夜或按照（）要求的方式与药剂操作。

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加强国库集中收付和会计核算网络系统专用电脑的管理，不得接通（），防止数据丢失。

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在团队的协作上解释正确的是（）。

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（）是核算上解税金、在途税金和待解税金的依据。

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