联行往来的会计科目有（）

会计主管应（）每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和社内往来未达账项。

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每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，如有余额的，最迟（）做账务处理。

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联行往来根据“统一领导，分级管理”的原则，实行联行资金分开管理，分为（）三种。

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县辖联行往来采取（）的办法规定操作。

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每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如有余额的，由会计主管查明原因，登记《会计出纳人员工作日志》，最迟（）做账务处理。

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境内联行往来主要采取（）核算形式。

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对联行往来错账等特殊情况，应（）冲正。

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档案保管中，联行往来及同业往来的核算资料、对账回单及查询、查复书保管期限为（）。

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联行往来资金数额巨大，风险也大。主要风险点包括：（）

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