会计主管应（）每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和社内往来未达账项。

每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，如有余额的，最迟（）做账务处理。

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每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如有余额的，由会计主管查明原因，登记《会计出纳人员工作日志》，最迟（）做账务处理。

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每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，详细登记会计出纳工作日志。

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联行往来的会计科目有（）

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会计主管每日必须核对计算机打印的科目日结单总额与按科目加计凭证借贷（）是否一致

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每日营业终了，（）应核对在途现金和同城往来科目，查看是否有余额，如有应查明原因。

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上年联行往账科目余额为贷方80万元，上年联行来帐余额为借方50万元。省中心通知结平帐务，汇差应为（）元。

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会计主管每日需核对（）。

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定期核对的内容：对人行往来、同业往来、清算资金账户等至少（）核对一次，会计主管要在相应分户账及对账单上签字确认。

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