实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。（）

实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点估计值。

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实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小(最优)的点估计值。（）。

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在实际中，我们经常用（）来估计期望收益率。

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詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）

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未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

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风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。

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证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

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期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。

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在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。

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