不定向
A记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果
C完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每门资金流量表间的核对
D设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
正确答案
答案解析
略
相似试题
基会的重大事件包括（）。
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基金会计工作包括（）。
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基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（）。
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基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括（）。
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在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基会的现金比例或持有的债券比例应该较小。（）
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封闭式基会的交易价格主要受二级市场供求关系的影响；开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。（）
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基金信息披露是指基金市场上的有关当事人在基会募集、上市交易、投资运作等一系列环节中，依照法律法规规定向社会公众进行的信息披露。（）
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通常，只有机构客户或资金规模较大的投资者才直接通过基金管理公司进行基会份额的直接买卖，一般资金规模较小的普通投资者通常经过基金代销机构进行基金的申(认)购与赎回或买卖。（）
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基金会计复核包括基金（）等的复核。
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