资产组合理论认为，在一定统计期间内已经实现的投资收益率变化及其发生的概率，基本符合（）。

资产组合理论认为，外汇价格与利率都是（）决定的。

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资产组合理论认为利率和未来的不确定性对于（）具有同等重要的作用。

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资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而递减。（）

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解释应用分离理论和效用理论，投资者怎样构造自己风险承受能力范围内的有效资产组合？

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资产组合理论是由（）在20世纪50年代首先提出的。

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根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。

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资产负债表是反映企业在一定期间财务状况的报表。

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托宾认为在资产组合的均衡点，风险负效用（）收益正效用。

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理论上讲，一个资产组合的标准差可以降到什么程度？具体说明在实际中，一个资产组合的标准差可以降到这个程度吗？请具体解释。

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