营业经理应逐笔审批特种转账凭证、内部自制凭证。

营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及（）元以上（含）的内部记账凭证等进行审批。

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现场管理者须逐笔审批柜员自制的特种转账凭证及金额在（）以上（含）的内部转账收付凭证的合法性和正确性。

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特种转账凭证审批成功后需要手工填制纸质“交通银行特种转账凭证”。

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总行对特种转账凭证使用方式进行了改革，取消空白纸质特种转账凭证，采用“即时需要、即时编制；线上控制、无缝对接”处理模式，切实做到“审批全覆盖、流程全跟踪、过程可追溯”的管理要求，进一步防范特种转账凭证业务操作风险。

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特种转账传票是银行根据原始凭证及业务事实自行编制的，用于内部记账的基本凭证。发生（）等业务时，方可使用特种传票。

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特种转账传票是银行主动划收或划付客户账户资金时使用的原始凭证，要按规定严格控制其使用范围。使用时，必须附合法的业务凭证，如无业务凭证，必须经（）审批后方能办理。

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银行内部自制凭证，原则上应在（）入账。

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柜员在使用特种转账传票扣划单位存款时，应在特种转账传票后附有关扣款依据，同时必须逐笔由（）在借方联上签字审核。

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按业务规定出具的特种转账传票，业务主管应在凭证上签批。

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