（）是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。

基金资产净值是基金按份额交易价格的内在价值和计算依据。

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（）是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

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（）是衡量基金经营业绩的一个主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

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基金资产净值是基金单位价格的内在价值。

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基金估值的目的是使基金价格能较准确地反映基金的预期价值。

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在场外交易市场交易的投资基金主要是（）的。

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经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（）

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经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位净值，是计算基金单位转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

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影响封闭式基金交易价格的因素有（）。

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