市场风险计量方法包括（　）。

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（　）。

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总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。

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哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。

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（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

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市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）

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计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

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商业银行市场风险管理的程序主要包括风险的识别、检查、计量、监测与控制四个阶段。

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（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

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将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。

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