价经营效果并非仅比较一下收益率就行了，还要衡量证券组合所承担的风险。
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下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（）
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在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）
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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）
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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
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考虑5%收益的国库券和下列风险证券： 证券A：期望收益=0.15；方差=0.04 证券B：期望收益=0.10；方差=0.0225 证券C://期望收益=0.12；方差=0.01 证券D://期望收益=0.13；方差=0.0625 风险厌恶者将选择由国库券和上述风险证券之一组成的哪一个资产组合？（）
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在衡量具体的媒介载体时，媒介策划人员要考虑以下几个因素（）
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什么是产品组合？分析产品组合一般应考虑哪些因素？
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对于证券风险的衡量，以下说法正确的是（）。
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