现金预算的主要项目包括净现金流量，其计算为预算期内（）的差额。

在现金流量表中，经营活动产生的现金流入项目主要包括（）等。

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现金预算中期末现金余额的计算应为（　）。

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使投资项目各年净现金流量现值之和等于零的折现率是（）。

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现金流量表将企业现金流量分为（　）等。

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企业现金流量日趋紧张时，适宜采用的战略是（）。

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现金流量表为会计报表使用者提供关于企业（　）方面的信息。

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净现值是指投资项目的未来净现金流入量总现值与（）的差额。

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旅游设施建设项目的投资回收期指的是在每年的现金流入量与现金流出量不变的情况下，投资额与（　）的比值。

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旅行社的现金使用范围不包括（）。

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