现金预算中期末现金余额的计算应为（　）。

现金预算的主要项目包括净现金流量，其计算为预算期内（）的差额。

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某饭店预计年需要现金15000元，现金与有价证券的转换成本为每次120元，有价证券的利息率为8％，则该饭店存货的最佳现金余额为（）万元。

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某饭店预计存货周转期为80天，应收账款周转期为35天，应付账款周转期为40天，全年需要现金900万元，则该饭店的最佳现金余额为（）万元。

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某饭店餐饮部2008年平均占用现金为1200万元，通过调查分析，发现其中有80万元的不合理占用额，该饭店餐饮部2009年销售收入预计较2008年增长15％，则2009年的最佳现金余额为（）万元。

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饭店可采用因素测算法确定利润预算指标，其中测定“接待量变化对利润影响”的计算应为（　）。

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现金流量表将企业现金流量分为（　）等。

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在现金流量表中，经营活动产生的现金流入项目主要包括（）等。

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下列饭店现金管理的做法中，正确的是（）。

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饭店持有现金的主要动机有（）

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