经济周期伴随效应是指（）。
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银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）
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为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）
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下面哪个因素最可能造成全球资产配置的风险分散化效应的降低？（）
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经济资本模型是（）。
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为了体现风险缓释的效果，机构可以减少操作风险暴露以：（）。
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试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
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外包是什么风险的本质变化的主要原因？（）
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VaR法告诉我们的是什么？（）
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