下列选项中，显示了四种资产的收益和风险值，如果商业银行只能选择其中一种产品，则应优先选择（）。

考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

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下列选项中，不能提高净资产收益率的途径是（）

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下列选项中属于资产管理业务市场风险的是（）。

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UML中定义了四种关系：（）、（）、泛化和实现。

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UML中定义了四种关系：（）、关联、泛化和实现。

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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）

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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

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在Excel的[图表选项]中，（）选项卡设置是否显示[系列名称]和[值]等数据标签。

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资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。

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