多选题
A各类证券的价值
B银行存款本息
C基金应收的申购基金款
D其他投资
正确答案
答案解析
熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则。
相似试题
基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。
单选题查看答案
基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。
单选题查看答案
在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准（ ）
单选题查看答案
在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）
单选题查看答案
基金资产估值的对象是基金所持有的（）。
单选题查看答案
基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。
判断题查看答案
资产净值=基金资产总值-基金负债总额
判断题查看答案
单个投资管理人管理的企业年金基金资产，投资于～家企业所发行的证券或者单只证券投资基金，按市场价计簿，不得超过该企业所发行证券或该基金份额的（），也不得超过其管理的企业年金基金财产总值的（）。
单选题查看答案
委托单个社保基金投资管理人进行管理的资产，不得超过年度社保基金委托资产总值的（）。
单选题查看答案