单选题
A和
B加权平均数
C差
D比率
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。
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无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。
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由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）
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假设所有证券的期望收益率与标准差为已知（包括无风险借贷利率），这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合（正确还是错误？）。
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资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
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证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。
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资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的（）。
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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。
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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。
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