按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。

按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。

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解释应用分离理论和效用理论，投资者怎样构造自己风险承受能力范围内的有效资产组合？

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根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。

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一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。

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对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？

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资本*市场线表现的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产和风险资产）与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系

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下面资产组合（假设期权的执行价格都相同）在期权有效期结束时收益一定相同的是（）

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资产配置的意义在于能有效分散并降低非系统风险。资产配置是投资最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。（）

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为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

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