简答题

报账中心结算方式应用过程中应注意哪些事项?

正确答案

(1)网点报账应选择“01社内往来”结算方式,该笔结算款项会自动存放至各网点的2241科目网点报账专用过渡户。若结算方式选择错误,结算款项存放账户将随之出错。
(2)联社本部报账(取现)时,应选择“03本部报账”结算方式,该笔结算款项会自动存放到本部的“网点报账专用过渡户”。
(3)联社本部报账(转账)时,应选择“02财管汇出”结算方式,该笔结算款项会自动存放本部的“财管汇出专用过渡户”。
(4)联社本部代网点报账且款项需划至该网点的网点报账专用过渡户时,应选择“01社内往来”结算方式。
(5)无论网点或是联社,选择“01社内往来”结算方式时,部门辅助也应选择与社内往来对应的部门。
(6)当一笔费用先在其他应收款科目挂账,后又从费用列支收回,可以根据实际对应科目选择使用编号为08、09、10、11、98的结算方式,单据类型选择费用支出单或差旅费报销单。
(7)当代垫诉讼费达到核销条件要进行核销账务处理时,使用收款单、选择收支项目122102代垫诉讼费、结算方式99核销代垫诉讼费进行相应的账务处理。

答案解析

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