单选题

在计算基金资产总值时,基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准()

A开盘价

B收盘价

C最高价

D最低价

正确答案

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答案解析

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  • 在计算基金资产总值时,基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准( )

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  • 托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。()

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  • 托管费通常按照基金资产总值的_定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。()

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  • 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。

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  • 资产净值=基金资产总值-基金负债总额

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  • 基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。

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