在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准（　）

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基金资产总值是指基金所拥有的（）所形成的价值总和。

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计算封闭式基金资产总额时，基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的（）为准。

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托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。（）

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托管费通常按照基金资产总值的_定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。（）

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基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。

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资产净值=基金资产总值-基金负债总额

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基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

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基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

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