A个别风险
B贝塔系数
C收益的标准差
D收益的方差
资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。
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在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×(Km-Rf),代表风险系数的是()
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在资本资产定价模型中Ki=Rf+Bj×(Km-Ri),代表风险系数的是()。
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资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
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公司拟通过发行股票来为项目融资,公司投资风险系数为1.4,长期国债利率为5%,市场投资组合预期收益率为12%,利用资本资产定价模型计算的发行股票权益资金成本率为()。
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根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么()
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资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。
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资本资产定价模型中同质期望的假定,即()。
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假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。
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