基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）

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（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

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基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）

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资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。（）

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基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。

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基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）

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封闭式基金一般至少每月披露1次资产净值和份额净值。（）

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封闭式基金一般至少每月披露l次资产净值和份额净值。（）

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开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告3次资产净值和份额净值。（）

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