A特有风险
B收益的标准差
C再投资风险
D贝塔值
套利定价理论中,一个充分分散风险的资产组合,组成证券数目越多,非系统风险就越接近()
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当某一证券加入到一个资产组合中时,以下说法正确的是()。
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下列各项中,不能通过证券组合分散的风险是()。
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两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。
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下列因素引起的风险中,投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是()
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为什么多数投资者倾向拥有一个分散化的证券投资组合,而不将所有财富放在单个资产上?
简答题查看答案
一个充分分散风险的资产组合是指()
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可分散风险可通过()来消减,而不可分散风险由()而产生,它对所有股票都有影响,不能通过证券组合而消除。
填空题查看答案
当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。
判断题查看答案