A该组合的风险一定变小
B该组合的收益一定提高
C证券本身的风险越高,对资产组合的风险影响越大
D证券本身的收益率越高,对资产组合的收益率影响越大
测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是()
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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为一个()的常数。
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当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。
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套利定价理论中,一个充分分散风险的资产组合,组成证券数目越多,非系统风险就越接近()
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()是指将资金按照不同比例投资于若干不同、风险程度不同的证券,建立合理的资产组合,以将投资风险降低到最小程度。
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当某一项固定资产(平均年限法)的原值增加后,计提折旧方法首先应当考虑改为()
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为什么多数投资者倾向拥有一个分散化的证券投资组合,而不将所有财富放在单个资产上?
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以下叙述中哪一个不对,证券市场组合点()。
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若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券,由此得到的投资组合β系数值也因此上升,从而其风险将增加。
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