旅行社在一定时期内的现金流入量小于现金流出量，不能按时偿还到期债务，可能会引发（）危机。

在现金流量表中，经营活动产生的现金流入项目主要包括（）等。

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旅游设施建设项目的投资回收期指的是在每年的现金流入量与现金流出量不变的情况下，投资额与（　）的比值。

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净现值是指投资项目的未来净现金流入量总现值与（）的差额。

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旅行社的现金使用范围不包括（）。

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现金预算中期末现金余额的计算应为（　）。

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现金流量表将企业现金流量分为（　）等。

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旅行社在向旅游饭店订房时，后者通常都给予前者以一定的折价优惠，这种价格属于（　）

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现金预算的主要项目包括净现金流量，其计算为预算期内（）的差额。

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一位住店客人向饭店安全部求助，称自己在回饭店途中钱包被窃，内有大量现金。对此，饭店安全部应该（）。

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