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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
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资本资产定价模型理论，它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。
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根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
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套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）
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资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
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套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
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以下是资本资产定价模型的假定的是（）。
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资本资产定价模型的假设条件包括（）。
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