单选题
A盈利
B亏损
C套利机会
D投资风险
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略
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论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。
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由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
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资本资产定价模型理论，它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。
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古典证券投资理论认为，在国际资本能够自由流动的条件下，如果两国的利率存在差异，则两国能够带来同等收益的有价证券的价格也会产生差别。
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套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
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根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
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套利定价理论的创始人是（）。
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