试利用货币模型与资产组合模型分析不同外汇市场干预方式的效力？
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资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）
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论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。
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哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）
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CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。
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资本资产定价模型理论，它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。
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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）
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资产组合平衡模型中私人部门持有的财富分为哪几种形式？（）
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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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